| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 699.00 | 232.00 | 9 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 732.00 | 234.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 856.00 | 54 953.00 | 26 902.00 | 81 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 328.00 | 67 384.00 | 41 944.00 | 109 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 266.00 | 1 241.00 | 300 025.00 | 301 266.00 |
BZ Autres créances | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CF Disponibilités | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 542.00 | 1 241.00 | 544 301.00 | 545 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 870.00 | 68 625.00 | 586 245.00 | 654 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 27 920.00 | | 33 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
DH Report à nouveau | -77 140.00 | -137 501.00 | | -77 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 881.00 | 60 361.00 | | 142 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261.00 | 569.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 143 523.00 | -4 230.00 | | 143 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 677.00 | 113 363.00 | | 98 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 27 118.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 67 534.00 | | 69 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 196.00 | 109 354.00 | | 150 196.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | 69 314.00 | | 23 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 759.00 | 11 988.00 | | 89 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 721.00 | 398 671.00 | | 442 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 245.00 | 394 440.00 | | 586 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 818 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 854.00 | 12 557.00 | | 19 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 4 405.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 369.00 | 8 152.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 205.00 | 791 473.00 | | 843 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 324.00 | 731 111.00 | | 700 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 881.00 | 60 361.00 | | 142 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 170.00 | 5 318.00 | 25 105.00 | 87 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 578.00 | 400.00 | 5 279.00 | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 593.00 | 4 918.00 | 19 826.00 | 72 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 301 266.00 | | | 301 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 677.00 | 40 489.00 | 58 188.00 | 98 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VP Divers | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 478.00 | 337 568.00 | 4 910.00 | 342 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 721.00 | 384 533.00 | 58 188.00 | 442 721.00 |