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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 034.00 | 99 397.00 | 637.00 | 100 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 339.00 | 103 677.00 | 662.00 | 104 339.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 745.00 | 103 677.00 | 78 068.00 | 181 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DH Report à nouveau | -94 693.00 | -133 603.00 | | -94 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 38 910.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | -83 409.00 | -83 956.00 | | -83 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 91 434.00 | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | 14 915.00 | | 53 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 476.00 | 187 247.00 | | 161 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 068.00 | 103 291.00 | | 78 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 476.00 | 186 410.00 | | 161 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
FD Production vendue biens | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
FG Production vendue services | 221 517.00 | | 221 517.00 | 221 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 539.00 | | 448 539.00 | 448 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 316.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 25.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -25.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 258.00 | 460 480.00 | | 465 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 711.00 | 421 571.00 | | 464 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 38 910.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 104 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 383.00 | 294.00 | | 103 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 103.00 | 294.00 | | 99 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 363.00 | 39 338.00 | 25.00 | 39 363.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |