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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 622.00 | 75 497.00 | 1 125.00 | 76 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 072.00 | 89 700.00 | 125 372.00 | 215 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
110 Total général Actif | 244 543.00 | 89 700.00 | 154 843.00 | 244 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 353.00 | 11 663.00 | | 11 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 506.00 | 216 161.00 | | 190 506.00 |
222 Production stockée | -2 284.00 | 1 784.00 | | -2 284.00 |
230 Autres produits | 4 018.00 | 890.00 | | 4 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 592.00 | 230 499.00 | | 203 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 384.00 | 5 257.00 | | 4 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 103.00 | 1 407.00 | | 2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 885.00 | 58 989.00 | | 46 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -700.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 57 004.00 | 60 576.00 | | 57 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 4 070.00 | | 3 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 145.00 | 64 813.00 | | 48 145.00 |
252 Charges sociales | 19 266.00 | 24 067.00 | | 19 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 2 255.00 | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 060.00 | 220 737.00 | | 183 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 532.00 | 9 762.00 | | 20 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | 699.00 | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | 4 127.00 | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 101.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 611.00 | | 3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 307.00 | 5 622.00 | | 22 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 411.00 | | | 227 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |