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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 281.00 | 1 338.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 696.00 | 15 727.00 | 6 969.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 674.00 | 18 757.00 | 13 917.00 | 32 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
BZ Autres créances | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 427.00 | | 370 427.00 | 370 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 100.00 | 18 757.00 | 384 343.00 | 403 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DH Report à nouveau | -263 994.00 | | | -263 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 506.00 | | | -219 506.00 |
DL TOTAL (I) | -326 857.00 | | | -326 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 483.00 | | | 505 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
EA Autres dettes | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 200.00 | | | 711 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 343.00 | | | 384 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 717.00 | | | 205 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 098.00 | | 995 098.00 | 995 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 098.00 | | 995 098.00 | 995 098.00 |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 077.00 | | | 1 066 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 583.00 | | | 1 285 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 506.00 | | | -219 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 654.00 | | 6 020.00 | 31 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 32 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | | 980.00 | 23 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 040.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 4 084.00 | | 14 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | 4 084.00 | | 11 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 483.00 | | 505 483.00 | 505 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
VB T. V. A. | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 483.00 | | | 505 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 944.00 | 362 944.00 | | 362 944.00 |
VW T.V.A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 200.00 | 205 717.00 | 505 483.00 | 711 200.00 |