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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 317.00 | 17 418.00 | 7 899.00 | 25 317.00 |
AH Fonds commercial | 475 200.00 | 300 000.00 | 175 200.00 | 475 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 998.00 | 122 436.00 | 64 562.00 | 186 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 003.00 | 216 071.00 | 104 932.00 | 321 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 331.00 | 655 924.00 | 383 407.00 | 1 039 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 858.00 | 30 722.00 | 165 136.00 | 195 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 478.00 | 139 979.00 | 1 604 499.00 | 1 744 478.00 |
BZ Autres créances | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
CF Disponibilités | 1 308 420.00 | | 1 308 420.00 | 1 308 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 336.00 | 170 701.00 | 3 322 635.00 | 3 493 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 667.00 | 826 625.00 | 3 706 042.00 | 4 532 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DH Report à nouveau | 480 437.00 | 782 244.00 | | 480 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 464.00 | 198 193.00 | | 292 464.00 |
DL TOTAL (I) | 833 565.00 | 1 041 101.00 | | 833 565.00 |
DP Provisions pour risques | 234 000.00 | 216 000.00 | | 234 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 000.00 | 216 000.00 | | 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 40 477.00 | | 4 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 076.00 | 125 161.00 | | 213 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 995.00 | 1 024 597.00 | | 1 302 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 008.00 | 781 360.00 | | 769 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | 14 206.00 | | 14 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 268.00 | 418 378.00 | | 330 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 476.00 | 2 404 180.00 | | 2 638 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 042.00 | 3 661 282.00 | | 3 706 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 401.00 | 2 172 977.00 | | 2 425 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 119.00 | | -22 119.00 | -22 119.00 |
FG Production vendue services | 8 198 667.00 | | 8 198 667.00 | 8 198 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 548.00 | | 8 176 548.00 | 8 176 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 119.00 | |
GE Autres charges | | | 116 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 2 547.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 2 547.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 933.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 933.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 1 614.00 | | 4 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 400.00 | 41 100.00 | | 55 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 762.00 | 56 729.00 | | 76 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 419.00 | 6 381 397.00 | | 8 530 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 955.00 | 6 183 204.00 | | 8 237 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 464.00 | 198 193.00 | | 292 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 700.00 | | 136 613.00 | 906 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 1 039 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 508 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 237.00 | | 8 280.00 | 492 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 650.00 | | 128 333.00 | 383 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 384.00 | 36 523.00 | 3 982.00 | 323 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 1 106.00 | | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 072.00 | 35 417.00 | 3 982.00 | 307 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 125 000.00 | 107 000.00 | 216 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 235.00 | 30 722.00 | 32 235.00 | 32 235.00 |
6T Sur comptes clients | 231 158.00 | 25 397.00 | 116 576.00 | 231 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 393.00 | 56 119.00 | 148 811.00 | 563 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 393.00 | 181 119.00 | 255 811.00 | 779 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 119.00 | 255 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 995.00 | 1 302 995.00 | | 1 302 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 268.00 | 330 268.00 | | 330 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 758.00 | | | 1 708 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 791.00 | | | 2 019 791.00 |
VW T.V.A. | 453 558.00 | 453 558.00 | | 453 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 401.00 | 2 425 401.00 | | 2 425 401.00 |