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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 11 375.00 | 2 275.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 615.00 | 113 574.00 | 6 041.00 | 119 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CF Disponibilités | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 657.00 | | 127 657.00 | 127 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 273.00 | 113 574.00 | 133 699.00 | 247 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
DH Report à nouveau | -44 495.00 | -27 054.00 | | -44 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | -17 440.00 | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 100 188.00 | 74 904.00 | | 100 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 21 520.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 641.00 | 17 261.00 | | 22 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 510.00 | 38 781.00 | | 33 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 699.00 | 113 685.00 | | 133 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 510.00 | 38 781.00 | | 33 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 226.00 | 9 574.00 | 81 801.00 | 72 226.00 |
FG Production vendue services | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 642.00 | 9 574.00 | 282 216.00 | 272 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 226.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 226.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 694.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 694.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -6 467.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 359.00 | 369 564.00 | | 288 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 075.00 | 387 005.00 | | 263 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 284.00 | -17 440.00 | | 25 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 259.00 | 5 314.00 | | 108 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 831.00 | 4 550.00 | | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 427.00 | 764.00 | | 97 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 868.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 720.00 | 42 954.00 | 3 766.00 | 46 720.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 37 665.00 | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 29 733.00 | 31 737.00 | | 29 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 670.00 | 51 014.00 | | 39 670.00 |
YT Sous‐traitance | 30 159.00 | 32 134.00 | | 30 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 1 037.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | 37 665.00 | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 661.00 | 69 564.00 | | 53 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 811.00 | 16 975.00 | | 15 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 964.00 | 115 924.00 | | 99 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |