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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 190.00 | 72 698.00 | 314 492.00 | 387 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 190.00 | 72 698.00 | 314 492.00 | 387 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 435.00 | | 130 435.00 | 130 435.00 |
BZ Autres créances | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 284.00 | 306.00 | 1 191 978.00 | 1 192 284.00 |
CF Disponibilités | 647 693.00 | | 647 693.00 | 647 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 756.00 | 306.00 | 2 037 450.00 | 2 037 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 946.00 | 73 004.00 | 2 351 942.00 | 2 424 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 280 709.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 478.00 | 113 115.00 | | 1 283 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 686.00 | 448 824.00 | | 1 338 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | 6 597.00 | | 317 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 011.00 | 82 131.00 | | 558 011.00 |
EA Autres dettes | 84 067.00 | 132 990.00 | | 84 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 256.00 | 221 717.00 | | 1 013 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 942.00 | 670 541.00 | | 2 351 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 747.00 | | 26 443.00 | 360 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 747.00 | | 26 443.00 | 360 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 515.00 | 3 183.00 | | 69 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | 3 183.00 | | 69 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 306.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 306.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | 306.00 | 4 721.00 | 4 721.00 |
UG ‐ Financières | | | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 917.00 | 317 917.00 | | 317 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 556.00 | 435 556.00 | | 435 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
UX Autres créances clients | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VB T. V. A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 779.00 | 197 779.00 | | 197 779.00 |
VW T.V.A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 |