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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 412.00 | | 100 412.00 | 100 412.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 593.00 | 70 000.00 | 105 593.00 | 175 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 593.00 | 70 000.00 | 105 593.00 | 175 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -41 433.00 | -39 059.00 | | -41 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940.00 | -2 374.00 | | -1 940.00 |
DL TOTAL (I) | -34 573.00 | -32 633.00 | | -34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 2 298.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 166.00 | 137 868.00 | | 140 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 593.00 | 105 235.00 | | 105 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 070.00 | | | 135 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525.00 | 2 374.00 | | 2 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940.00 | -2 374.00 | | -1 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |