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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 1 032.00 | 1 487.00 | 2 519.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 5 919.00 | 5 321.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 985.00 | 156 943.00 | 21 042.00 | 177 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 337.00 | 276 829.00 | 141 508.00 | 418 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 816.00 | 442 051.00 | 361 765.00 | 803 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 98 339.00 | 8 344.00 | 89 995.00 | 98 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 831.00 | 8 344.00 | 171 486.00 | 179 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 647.00 | 450 396.00 | 533 251.00 | 983 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 326.00 | -125 926.00 | | -263 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 212.00 | -137 400.00 | | -229 212.00 |
DK Provisions réglementées | 5 394.00 | 2 168.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | -415 144.00 | -189 158.00 | | -415 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 467.00 | 8 785.00 | | 8 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 467.00 | 8 785.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 36 413.00 | | 23 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 37 006.00 | | 63 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 817.00 | 42 890.00 | | 15 817.00 |
EA Autres dettes | 836 691.00 | 567 158.00 | | 836 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 929.00 | 683 466.00 | | 939 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 251.00 | 503 094.00 | | 533 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 682.00 | | 546 682.00 | 546 682.00 |
FG Production vendue services | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 006.00 | | 598 006.00 | 598 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 1 719.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 2 883.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | -1 714.00 | | -8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 475.00 | -6 000.00 | | -10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 441.00 | 924 860.00 | | 613 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 654.00 | 1 062 259.00 | | 842 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 212.00 | -137 400.00 | | -229 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 186.00 | | 37 630.00 | 766 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 005.00 | | -808.00 | 182 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 124.00 | | 38 439.00 | 569 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 110.00 | 23 942.00 | | 418 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 941.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 691.00 | 23 001.00 | | 416 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 344.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 785.00 | 8 467.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VI Groupe et associés | 835 395.00 | 835 395.00 | | 835 395.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 233.00 | 41 176.00 | 15 057.00 | 56 233.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 929.00 | 939 929.00 | | 939 929.00 |