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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 2 625.00 | 848.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 16 500.00 | 21 841.00 | 38 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 424.00 | 19 125.00 | 23 299.00 | 42 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
BZ Autres créances | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 588.00 | | 421 588.00 | 421 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 013.00 | 19 125.00 | 444 888.00 | 464 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
DL TOTAL (I) | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 273.00 | | | 295 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 888.00 | | | 444 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 602.00 | | 1 823.00 | 40 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | | 1 823.00 | 39 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 9 885.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 9 885.00 | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 332.00 | 6 282.00 | 8 050.00 | 14 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VP Divers | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 614.00 | 315 004.00 | 610.00 | 315 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 274.00 | 287 224.00 | 8 050.00 | 295 274.00 |