| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 27 480.00 | 1 608.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 990.00 | 43 832.00 | 9 159.00 | 52 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 821.00 | 71 669.00 | 96 152.00 | 167 821.00 |
BP En cours de production de services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 783.00 | 9 189.00 | 246 594.00 | 255 783.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 927.00 | 9 189.00 | 302 738.00 | 311 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 748.00 | 80 859.00 | 398 889.00 | 479 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 694.00 | 198 526.00 | | 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | -9 832.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 229 772.00 | 199 694.00 | | 229 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 19 794.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 49 387.00 | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 826.00 | 43 899.00 | | 49 826.00 |
EA Autres dettes | 58 038.00 | 55 407.00 | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 117.00 | 175 175.00 | | 169 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 889.00 | 374 869.00 | | 398 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 247.00 | | 422 247.00 | 422 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 247.00 | | 422 247.00 | 422 247.00 |
FM Production stockée | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 859.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | 859.00 | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 2 366.00 | | 5 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 3 341.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -2 482.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -1 067.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 290.00 | 378 057.00 | | 431 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 211.00 | 387 889.00 | | 401 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | -9 832.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 083.00 | | 799.00 | 200 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 061.00 | 167 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 061.00 | 82 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | | 799.00 | 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 743.00 | 5 988.00 | 33 061.00 | 98 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 385.00 | 5 988.00 | 33 061.00 | 98 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 793.00 | | | 244 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 955.00 | 253 765.00 | 12 190.00 | 265 955.00 |
VW T.V.A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |