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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
BZ Autres créances | 256 310.00 | | 256 310.00 | 256 310.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | 183 714.00 | | 2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 405.00 | 9 192.00 | | 55 405.00 |
DL TOTAL (I) | 67 112.00 | 201 706.00 | | 67 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 660.00 | 47 399.00 | | 215 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 6 584.00 | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 16 178.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 000.00 | 74 106.00 | | 231 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 112.00 | 275 813.00 | | 298 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 000.00 | 74 107.00 | | 231 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 921.00 | 11 950.00 | 214 871.00 | 202 921.00 |
FG Production vendue services | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 700.00 | 11 950.00 | 220 650.00 | 208 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 4 491.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 4 491.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 930.00 | -4 491.00 | | 15 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 1 204.00 | | 15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 829.00 | 185 506.00 | | 245 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 423.00 | 176 314.00 | | 190 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 405.00 | 9 192.00 | | 55 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 873.00 | 23 815.00 | | 24 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 497.00 | | 3 000.00 | 62 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 497.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 202.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | 1 000.00 | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | | 2 000.00 | 53 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 899.00 | 5 625.00 | 58 524.00 | 52 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 81.00 | 9 376.00 | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 5 544.00 | 49 148.00 | 43 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 268.00 | | | 254 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 664.00 | 293 664.00 | | 293 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |