| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 078.00 | 611 834.00 | 16 245.00 | 628 078.00 |
AH Fonds commercial | 8 350 057.00 | | 8 350 057.00 | 8 350 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 002.00 | 1 003 928.00 | 146 075.00 | 1 150 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 393 451.00 | 2 190 476.00 | 26 202 975.00 | 28 393 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 305.00 | 65 027.00 | 6 499 278.00 | 6 564 305.00 |
BZ Autres créances | 11 260 105.00 | 1 166 498.00 | 10 093 607.00 | 11 260 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 385 825.00 | | 16 385 825.00 | 16 385 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 372 910.00 | 1 231 525.00 | 33 141 385.00 | 34 372 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 766 361.00 | 3 422 001.00 | 59 344 360.00 | 62 766 361.00 |
CU Autres participations | 18 158 726.00 | 472 003.00 | 17 686 723.00 | 18 158 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 795 800.00 | | | 14 795 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 083.00 | | | 783 083.00 |
DG Autres réserves | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 515 286.00 | | | -2 515 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 142.00 | | | 5 911 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 326 210.00 | | | 19 326 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426 983.00 | | | 5 426 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351 320.00 | | | 29 351 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 215.00 | | | 746 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 524.00 | | | 2 894 524.00 |
EA Autres dettes | 1 599 109.00 | | | 1 599 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 018 150.00 | | | 40 018 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 344 360.00 | | | 59 344 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 520 150.00 | | | 39 520 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257 149.00 | | | 4 257 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 487 915.00 | | 8 487 915.00 | 8 487 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 487 915.00 | | 8 487 915.00 | 8 487 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 532.00 | |
GE Autres charges | | | 63 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 131 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 258 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 290 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 474.00 | | | 194 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 203.00 | | | 230 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 947.00 | | | 216 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 602.00 | | | 381 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 045.00 | | | 14 491 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 904.00 | | | 8 579 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 142.00 | | | 5 911 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 237 585.00 | | 174 937.00 | 28 237 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 071.00 | 18 162 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 28 393 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 956 396.00 | | 21 740.00 | 8 956 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 210.00 | | 100 792.00 | 1 049 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129 268.00 | | 52 405.00 | 18 129 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 940.00 | 87 532.00 | | 1 630 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 338.00 | 5 495.00 | | 606 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 891.00 | 82 037.00 | | 921 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 720 030.00 | | | 4 720 030.00 |
6T Sur comptes clients | 67 026.00 | | 1 998.00 | 67 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 220 083.00 | 6 867.00 | 60 452.00 | 1 220 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 112.00 | 6 867.00 | 62 450.00 | 1 759 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 112.00 | 6 867.00 | 62 450.00 | 1 759 112.00 |
UG ‐ Financières | | 6 867.00 | 60 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 550 424.00 | -1 550 424.00 | | -1 550 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 215.00 | 746 215.00 | | 746 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 916.00 | 648 916.00 | | 648 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 018.00 | 634 018.00 | | 634 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 109.00 | 1 599 109.00 | | 1 599 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 755.00 | | | 6 487 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VB T. V. A. | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
VC Groupe et associés | 10 940 524.00 | | | 10 940 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257 149.00 | 4 257 149.00 | | 4 257 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 834.00 | 671 834.00 | 498 000.00 | 1 169 834.00 |
VI Groupe et associés | 30 901 744.00 | 30 901 744.00 | | 30 901 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 081.00 | | | 1 184 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990 961.00 | 17 910 536.00 | 80 425.00 | 17 990 961.00 |
VW T.V.A. | 1 518 685.00 | 1 518 685.00 | | 1 518 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 018 150.00 | 39 520 150.00 | 498 000.00 | 40 018 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
ST Autres comptes | 2 522 941.00 | | | 2 522 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 722.00 | | | 671 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 832 241.00 | | | 832 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 666.00 | | | 1 725 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 491.00 | | | 614 491.00 |
ZE Dividendes | 4 586 698.00 | | | 4 586 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207 105.00 | | | 4 207 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |