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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 4 000.00 | 5 399.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 368.00 | 7 780.00 | 1 588.00 | 9 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 836.00 | 14 532.00 | 12 305.00 | 26 836.00 |
BT Marchandises | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CF Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 278.00 | | 143 278.00 | 143 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 114.00 | 14 532.00 | 155 583.00 | 170 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 850.00 | 2 752.00 | 5 098.00 | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
FM Production stockée | | | -489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 3 895.00 | | 10 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 1 570.00 | | 1 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 838.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 487.00 | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 900.00 | 46 680.00 | 220.00 | 46 900.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
YT Sous‐traitance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |