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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 844.00 | 56.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 586.00 | 21 735.00 | 5 851.00 | 27 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 486.00 | 22 580.00 | 5 906.00 | 28 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
BZ Autres créances | 462 641.00 | | 462 641.00 | 462 641.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 817.00 | | 628 817.00 | 628 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 303.00 | 22 580.00 | 634 724.00 | 657 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -257 011.00 | -262 180.00 | | -257 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | 5 169.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | -205 095.00 | -216 311.00 | | -205 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 361.00 | 773 805.00 | | 780 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 5 608.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 906.00 | 50 727.00 | | 51 906.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 819.00 | 830 140.00 | | 839 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 724.00 | 613 829.00 | | 634 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 819.00 | 830 140.00 | | 839 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 581.00 | | 199 581.00 | 199 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 10 258.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 10 258.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -1 952.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 655.00 | 227 458.00 | | 204 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 439.00 | 222 289.00 | | 193 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 216.00 | 5 169.00 | | 11 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 469.00 | | 4 805.00 | 28 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 28 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 28 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | | 4 285.00 | 28 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | 6 425.00 | 1 223.00 | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 6 425.00 | 1 223.00 | 17 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 780 361.00 | 780 361.00 | | 780 361.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 767.00 | 458 767.00 | | 458 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 617.00 | 553 617.00 | | 553 617.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 819.00 | 839 819.00 | | 839 819.00 |