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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 567.00 | 18 854.00 | 4 713.00 | 23 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 39 217.00 | 4 013.00 | 43 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 724.00 | 85 997.00 | 8 727.00 | 94 724.00 |
BT Marchandises | 334 714.00 | 124 027.00 | 210 687.00 | 334 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BZ Autres créances | 538 134.00 | | 538 134.00 | 538 134.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 095.00 | 124 027.00 | 890 068.00 | 1 014 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 819.00 | 210 024.00 | 898 795.00 | 1 108 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 934.00 | 1 170 041.00 | | 794 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | 24 892.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 824 619.00 | 1 203 734.00 | | 824 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 85 281.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | 37 567.00 | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 176.00 | 123 259.00 | | 74 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 795.00 | 1 326 993.00 | | 898 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 176.00 | 122 848.00 | | 74 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 847.00 | 94 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 847.00 | 71 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 327.00 | 5 516.00 | 27 847.00 | 108 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 4 714.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 187.00 | 803.00 | 27 847.00 | 94 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 064.00 | 6 461.00 | 5 498.00 | 123 064.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 1 111.00 | 1 569.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 522.00 | 7 572.00 | 7 067.00 | 123 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 522.00 | 7 572.00 | 7 067.00 | 123 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 572.00 | 7 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 913.00 | 673 913.00 | | 673 913.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |