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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 840.00 | 11 160.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 8 851.00 | 929.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 714.00 | 35 975.00 | 99 740.00 | 135 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 053.00 | 46 666.00 | 112 387.00 | 159 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 774.00 | 11 009.00 | 426 765.00 | 437 774.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 056.00 | 11 009.00 | 505 047.00 | 516 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 109.00 | 57 675.00 | 617 434.00 | 675 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
DH Report à nouveau | 37 410.00 | 15 729.00 | | 37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 207.00 | 21 681.00 | | -27 207.00 |
DL TOTAL (I) | 151 107.00 | 178 314.00 | | 151 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 92.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 600.00 | 163 339.00 | | 323 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 35 596.00 | | 48 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 169.00 | 103 122.00 | | 89 169.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 327.00 | 302 149.00 | | 466 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 434.00 | 480 463.00 | | 617 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FG Production vendue services | 382 690.00 | 88 260.00 | 470 950.00 | 382 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 602.00 | 88 260.00 | 473 862.00 | 385 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 4 156.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 051.00 | 3 511.00 | | 6 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 915.00 | 515 646.00 | | 482 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 121.00 | 493 965.00 | | 510 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 207.00 | 21 681.00 | | -27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 283.00 | | 89 007.00 | 84 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 237.00 | 159 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 237.00 | 158 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 772.00 | | 88 959.00 | 83 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 48.00 | 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 12 063.00 | 14 237.00 | 48 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | 12 063.00 | 14 237.00 | 48 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 9 490.00 | | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 9 490.00 | | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | 9 490.00 | | 1 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 437 774.00 | 437 774.00 | | 437 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 968.00 | 7 968.00 | 100 000.00 | 107 968.00 |
VI Groupe et associés | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 076.00 | 464 518.00 | 558.00 | 465 076.00 |
VW T.V.A. | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 327.00 | 466 327.00 | | 466 327.00 |