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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 1 547.00 | 11 164.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437.00 | 1 547.00 | 11 890.00 | 13 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 637.00 | 15 689.00 | 156 948.00 | 172 637.00 |
BZ Autres créances | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
CF Disponibilités | 170 282.00 | | 170 282.00 | 170 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 623.00 | 15 689.00 | 472 935.00 | 488 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 060.00 | 17 236.00 | 484 825.00 | 502 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 173 897.00 | 68 708.00 | | 173 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 509.00 | 105 190.00 | | 80 509.00 |
DL TOTAL (I) | 268 346.00 | 187 837.00 | | 268 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 119.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 962.00 | 102 585.00 | | 75 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 486.00 | 130 595.00 | | 139 486.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 872.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 479.00 | 238 071.00 | | 216 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 825.00 | 425 908.00 | | 484 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560.00 | | 10 083.00 | 17 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 207.00 | 13 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 797.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | | 10 083.00 | 7 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 1 709.00 | 14 206.00 | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 767.00 | 9 797.00 | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 942.00 | 4 409.00 | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 068.00 | 318 342.00 | 726.00 | 319 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |