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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 000.00 | 3 277.00 | 5 722.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 830.00 | 15 359.00 | 38 471.00 | 53 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 483.00 | 220 266.00 | 18 217.00 | 238 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 113.00 | 238 903.00 | 113 210.00 | 352 113.00 |
BT Marchandises | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CF Disponibilités | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 357.00 | 238 903.00 | 363 454.00 | 602 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 209.00 | -55 648.00 | | -30 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 889.00 | 25 439.00 | | -30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 85 001.00 | 115 890.00 | | 85 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 056.00 | 100 143.00 | | 100 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 2 031.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 488.00 | 134 256.00 | | 135 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | 29 603.00 | | 37 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 726.00 | 266 035.00 | | 276 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 454.00 | 383 651.00 | | 363 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 011.00 | 14 527.00 | 635.00 | 225 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 011.00 | 14 527.00 | 635.00 | 225 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 056.00 | 56.00 | 100 000.00 | 100 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 371.00 | 98 795.00 | | 116 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 726.00 | 176 726.00 | 100 000.00 | 276 726.00 |