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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 260.00 | 557.00 | 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 832.00 | 260.00 | 572.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | 24 522.00 | 13 575.00 | 38 097.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 140.00 | 24 522.00 | 13 618.00 | 38 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 972.00 | 24 782.00 | 14 190.00 | 38 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | | | 496.00 |
DG Autres réserves | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DH Report à nouveau | -55 890.00 | | | -55 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 817.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 6 911.00 | | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 611.00 | 6 911.00 | | 17 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 611.00 | 6 911.00 | | 17 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YT Sous‐traitance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 261.00 | | | 16 261.00 |