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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 65.00 | 631.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 000.00 | 3 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 028.00 | 2 065.00 | 232 963.00 | 235 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
BZ Autres créances | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CF Disponibilités | 729 956.00 | | 729 956.00 | 729 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 106.00 | | 902 106.00 | 902 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 134.00 | 2 065.00 | 1 135 069.00 | 1 137 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 930.00 | 472 551.00 | | 514 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 377.00 | 342 379.00 | | 205 377.00 |
DL TOTAL (I) | 729 107.00 | 823 730.00 | | 729 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 107.00 | 182 491.00 | | 302 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 42 289.00 | | 54 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 472.00 | 127 564.00 | | 48 472.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 840.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 962.00 | 353 184.00 | | 405 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 069.00 | 1 176 914.00 | | 1 135 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 962.00 | 353 184.00 | | 405 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 332.00 | | 696.00 | 234 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 696.00 | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VI Groupe et associés | 302 107.00 | 302 107.00 | | 302 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 180.00 | 172 150.00 | 30.00 | 172 180.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 962.00 | 405 962.00 | | 405 962.00 |