| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 17 022.00 | 4 906.00 | 21 928.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 928.00 | 17 022.00 | 4 906.00 | 21 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
110 Total général Actif | 72 965.00 | 17 022.00 | 55 943.00 | 72 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 977.00 | 110 704.00 | | 65 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | 6 692.00 | | 606.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | 2 800.00 | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | 2 661.00 | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 727.00 | 122 858.00 | | 72 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 550.00 | 50 765.00 | | 30 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | -3 026.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 20 921.00 | 45 224.00 | | 20 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 940.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 540.00 | 17 743.00 | | 16 540.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | 3 132.00 | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 2 152.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 1 627.00 | 106.00 | | 1 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 109.00 | 117 034.00 | | 77 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 382.00 | 5 824.00 | | -4 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 673.00 | 5 000.00 | | 14 673.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 1 597.00 | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 973.00 | 9 227.00 | | 8 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141.00 | | | 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |