| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 55 196.00 | 34 123.00 | 21 073.00 | 55 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 19 482.00 | 6 027.00 | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 48 292.00 | 4 480.00 | 52 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 478.00 | 101 898.00 | 41 580.00 | 143 478.00 |
BN En cours de production de biens | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BT Marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 355.00 | 101 898.00 | 77 457.00 | 179 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | 37 279.00 | 42 497.00 | | 37 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | -5 219.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | 55 071.00 | | 65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 4 625.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 1 379.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 11 671.00 | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 9 488.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 762.00 | 27 628.00 | | 11 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 457.00 | 82 698.00 | | 77 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 762.00 | 27 628.00 | | 11 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 4 625.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
FM Production stockée | | | -1 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 670.00 | 16 896.00 | | 27 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 200.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 200.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -200.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 730.00 | 125 112.00 | | 131 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 105.00 | 130 331.00 | | 121 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | -5 219.00 | | 10 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 764.00 | | 5 713.00 | 137 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 764.00 | | 5 713.00 | 127 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 548.00 | 4 350.00 | | 97 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 548.00 | 4 350.00 | | 97 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 611.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | 5 368.00 | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 17 075.00 | 23 829.00 | | 17 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | 9 952.00 | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 527.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 138.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 327.00 | 21 409.00 | | 19 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 570.00 | 5 855.00 | | 7 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 551.00 | 39 148.00 | | 31 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |