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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 819.00 | 4 618.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 577.00 | 79 244.00 | 4 333.00 | 83 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 882.00 | 85 019.00 | 268 863.00 | 353 882.00 |
BT Marchandises | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 448.00 | | 260 448.00 | 260 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 330.00 | 85 019.00 | 529 310.00 | 614 330.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
DH Report à nouveau | -87 955.00 | -109 699.00 | | -87 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 677.00 | 21 744.00 | | 40 677.00 |
DL TOTAL (I) | 338 245.00 | 297 568.00 | | 338 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 213.00 | 55 080.00 | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 110 432.00 | | 101 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 152.00 | 41 338.00 | | 44 152.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 065.00 | 209 118.00 | | 191 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 310.00 | 506 686.00 | | 529 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 803.00 | 165 906.00 | | 159 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 945.00 | | 5 437.00 | 350 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 353 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 264 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 673.00 | | 5 437.00 | 261 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 912.00 | 3 607.00 | 2 500.00 | 83 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 2 622.00 | 2 500.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 985.00 | | 83 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 213.00 | 11 950.00 | 31 262.00 | 43 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 065.00 | 159 803.00 | 31 262.00 | 191 065.00 |