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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 978.00 | 34 470.00 | 9 508.00 | 43 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 948.00 | 132 037.00 | 49 911.00 | 181 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 761.00 | 167 812.00 | 60 949.00 | 228 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BP En cours de production de services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 782.00 | 10 536.00 | 333 246.00 | 343 782.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 795.00 | 10 536.00 | 559 260.00 | 569 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 556.00 | 178 347.00 | 620 209.00 | 798 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 275.00 | -862.00 | | 24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 663.00 | 25 137.00 | | 38 663.00 |
DL TOTAL (I) | 71 075.00 | 32 413.00 | | 71 075.00 |
DP Provisions pour risques | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 368.00 | 60 985.00 | | 195 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 774.00 | 28 857.00 | | 42 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 089.00 | 147 395.00 | | 142 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 715.00 | 105 180.00 | | 130 715.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 947.00 | 348 018.00 | | 510 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 209.00 | 380 430.00 | | 620 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 947.00 | 302 650.00 | | 510 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 192.00 | | 48 775.00 | 196 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 206.00 | 228 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 606.00 | 225 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 300.00 | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 056.00 | | 48 475.00 | 190 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 512.00 | 8 898.00 | 6 598.00 | 165 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 206.00 | 8 898.00 | 6 598.00 | 164 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | 38 187.00 | | 10 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
VI Groupe et associés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 575.00 | 360 575.00 | | 360 575.00 |
VW T.V.A. | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 947.00 | 510 947.00 | | 510 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | 15 836.00 | | 14 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | 12 461.00 | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 165 632.00 | 162 020.00 | | 165 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 632.00 | 48 624.00 | | 62 632.00 |
YT Sous‐traitance | 108 059.00 | 192 605.00 | | 108 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 362.00 | 7 995.00 | | 14 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 349.00 | 23 831.00 | | 29 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 867.00 | 99 777.00 | | 216 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 850.00 | 124 972.00 | | 147 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 533.00 | 415 710.00 | | 352 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |