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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AH Fonds commercial | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 084.00 | 59 544.00 | 2 540.00 | 62 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 763.00 | 28 178.00 | 32 585.00 | 60 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 279.00 | 96 154.00 | 191 125.00 | 287 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 517.00 | | 540 517.00 | 540 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 795.00 | 96 154.00 | 731 642.00 | 827 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 719.00 | 346 976.00 | | 355 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 710.00 | 8 744.00 | | 60 710.00 |
DL TOTAL (I) | 458 229.00 | 397 519.00 | | 458 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | 3 987.00 | | 20 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 2 963.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 60 351.00 | | 43 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 903.00 | 46 780.00 | | 108 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 412.00 | 214 081.00 | | 273 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 642.00 | 611 600.00 | | 731 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 365.00 | | 36 471.00 | 251 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 287 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 122 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | | 36 471.00 | 86 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 256.00 | 5 974.00 | 77.00 | 90 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 301.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 125.00 | 5 673.00 | 77.00 | 82 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 268.00 | 89 732.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 200.00 | 238 000.00 | 2 200.00 | 240 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 070.00 | 183 338.00 | 89 732.00 | 273 070.00 |