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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 357.00 | 1 182 974.00 | 615 383.00 | 1 798 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 686.00 | 77 425.00 | 5 261.00 | 82 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 913.00 | 1 283 909.00 | 708 005.00 | 1 991 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 501.00 | 85 946.00 | 1 311 555.00 | 1 397 501.00 |
BZ Autres créances | 1 573 300.00 | | 1 573 300.00 | 1 573 300.00 |
CF Disponibilités | 8 565 660.00 | | 8 565 660.00 | 8 565 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 593 605.00 | 85 946.00 | 11 507 658.00 | 11 593 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 518.00 | 1 369 855.00 | 12 215 663.00 | 13 585 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 165 793.00 | | | 8 165 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 023.00 | | | 926 023.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 816.00 | | | 9 135 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 415.00 | | | 2 373 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
EA Autres dettes | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 095.00 | | | 3 074 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 663.00 | | | 12 215 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 257.00 | | | 3 048 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 677.00 | 3 350 006.00 | 6 209 683.00 | 2 859 677.00 |
FG Production vendue services | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 776.00 | 3 350 006.00 | 6 338 782.00 | 2 988 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 96 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 714.00 | | | 404 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 853.00 | | | 6 447 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 830.00 | | | 5 521 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 023.00 | | | 926 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 196.00 | | 262 843.00 | 1 733 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | | 1 991 913.00 | 4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | 1 922 043.00 | 4 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 326.00 | | 262 843.00 | 1 663 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 278.00 | 183 631.00 | | 1 100 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 768.00 | 183 631.00 | | 1 076 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 355.00 | 5 752.00 | 64 355.00 | 64 355.00 |
6T Sur comptes clients | 112 823.00 | | 26 877.00 | 112 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 823.00 | | 26 877.00 | 112 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 178.00 | 5 752.00 | 91 232.00 | 177 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 91 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 415.00 | 2 373 415.00 | | 2 373 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 501.00 | 1 397 501.00 | | 1 397 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 422 004.00 | 422 004.00 | | 422 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 038.00 | 22 200.00 | 25 838.00 | 48 038.00 |
VI Groupe et associés | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 795.00 | 1 150 795.00 | | 1 150 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 436.00 | 2 977 076.00 | 7 360.00 | 2 984 436.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 095.00 | 3 048 257.00 | 25 838.00 | 3 074 095.00 |