| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 366.00 | 38 264.00 | 17 102.00 | 55 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 339.00 | 89 546.00 | 21 793.00 | 111 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 386.00 | | 298 386.00 | 298 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 788.00 | 127 810.00 | 468 978.00 | 596 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 750.00 | 127 810.00 | 577 940.00 | 705 750.00 |
CU Autres participations | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 756.00 | 177 107.00 | | 180 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 322.00 | 3 649.00 | | -4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 250 434.00 | 254 756.00 | | 250 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 45 122.00 | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 940.00 | 303 829.00 | | 263 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 109.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 18 245.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 217.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 507.00 | 369 522.00 | | 327 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 940.00 | 624 278.00 | | 577 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 507.00 | 369 522.00 | | 327 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 553.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 553.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -553.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -371.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 679.00 | 127 230.00 | | 104 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 001.00 | 123 581.00 | | 109 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 322.00 | 3 649.00 | | -4 322.00 |