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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 038.00 | 133 388.00 | 23 650.00 | 157 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 065.00 | 133 388.00 | 162 677.00 | 296 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 603.00 | 285 482.00 | 1 550 122.00 | 1 835 603.00 |
BZ Autres créances | 465 279.00 | | 465 279.00 | 465 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 616.00 | | 169 616.00 | 169 616.00 |
CF Disponibilités | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 291.00 | 285 482.00 | 2 433 809.00 | 2 719 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 356.00 | 418 870.00 | 2 596 486.00 | 3 015 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 102.00 | 124 884.00 | | 142 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 849.00 | 467 218.00 | | 445 849.00 |
DL TOTAL (I) | 888 645.00 | 892 797.00 | | 888 645.00 |
DP Provisions pour risques | 50 663.00 | 33 450.00 | | 50 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 663.00 | 33 450.00 | | 50 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 1 813.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 569.00 | 227 706.00 | | 259 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 359.00 | 963 208.00 | | 857 359.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | 10 090.00 | | 33 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 963.00 | 489 038.00 | | 495 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 178.00 | 1 691 855.00 | | 1 657 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 486.00 | 2 618 102.00 | | 2 596 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 178.00 | 1 691 855.00 | | 1 657 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 162.00 | | 3 208 162.00 | 3 208 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 162.00 | | 3 208 162.00 | 3 208 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 669.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | 5 147.00 | | 9 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 32 280.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 797.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 800.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 2 598.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | 29 682.00 | | 8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 301.00 | 188 105.00 | | 176 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 451.00 | 3 303 896.00 | | 3 262 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 602.00 | 2 836 679.00 | | 2 816 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 849.00 | 467 218.00 | | 445 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 490.00 | | 11 771.00 | 284 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 296 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 157 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | | 11 771.00 | 145 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 080.00 | 9 309.00 | | 124 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | 9 309.00 | | 124 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 450.00 | 17 213.00 | | 33 450.00 |
6T Sur comptes clients | 288 486.00 | 37 669.00 | 40 674.00 | 288 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 486.00 | 37 669.00 | 40 674.00 | 288 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 936.00 | 54 882.00 | 40 674.00 | 321 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 882.00 | 40 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 278.00 | 318 278.00 | | 318 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 963.00 | 495 963.00 | | 495 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 603.00 | 1 835 603.00 | | 1 835 603.00 |
VB T. V. A. | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VC Groupe et associés | 360 046.00 | 360 046.00 | | 360 046.00 |
VI Groupe et associés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 057.00 | 2 350 057.00 | | 2 350 057.00 |
VW T.V.A. | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 178.00 | 1 657 178.00 | | 1 657 178.00 |