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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 385 449.00 | 111 047.00 | 1 274 402.00 | 1 385 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 395.00 | 32 785.00 | 21 610.00 | 54 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 294.00 | 143 833.00 | 1 321 462.00 | 1 465 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 226.00 | 143 833.00 | 1 424 393.00 | 1 568 226.00 |
CU Autres participations | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 845.00 | | | -25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 276.00 | | | 501 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 574.00 | | | 747 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 236.00 | | | 1 260 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 393.00 | | | 1 424 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 583.00 | | | 821 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 845.00 | | | -25 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 294.00 | | | 1 465 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 844.00 | | | 1 450 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 101.00 | 6 732.00 | | 137 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 101.00 | 6 732.00 | | 137 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 276.00 | 62 623.00 | 237 617.00 | 501 276.00 |
VI Groupe et associés | 747 574.00 | 747 574.00 | | 747 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 236.00 | 821 583.00 | 237 617.00 | 1 260 236.00 |