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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679.00 | 5 407.00 | 272.00 | 5 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 047.00 | 47 784.00 | 22 263.00 | 70 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 215.00 | 53 500.00 | 205 715.00 | 259 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | 2 440.00 | 10 231.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 083.00 | 2 440.00 | 37 642.00 | 40 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 299.00 | 55 941.00 | 243 358.00 | 299 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 409.00 | | | -6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 358.00 | | | 243 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 259 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 75 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 488.00 | | | 183 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 149.00 | 6 948.00 | 1 598.00 | 48 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 840.00 | 6 948.00 | 1 598.00 | 47 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 122.00 | 1 980.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 122.00 | 1 980.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 122.00 | 1 980.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 001.00 | | | 71 001.00 |