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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 967.00 | | 1 844 967.00 | 1 844 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626 238.00 | | 1 626 238.00 | 1 626 238.00 |
CF Disponibilités | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 906.00 | | 1 686 906.00 | 1 686 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 874.00 | | 3 531 874.00 | 3 531 874.00 |
CU Autres participations | 1 711 811.00 | | 1 711 811.00 | 1 711 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 701.00 | 238 701.00 | | 238 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 622.00 | 2 475 200.00 | | 2 657 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 733.00 | 182 422.00 | | 320 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 927.00 | 2 920 194.00 | | 3 240 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 531.00 | 314 118.00 | | 258 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 042.00 | 11 028.00 | | 15 042.00 |
EA Autres dettes | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 946.00 | 326 672.00 | | 290 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 874.00 | 3 246 867.00 | | 3 531 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 2 487.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 529.00 | 241 956.00 | | 389 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 796.00 | 59 534.00 | | 68 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 733.00 | 182 422.00 | | 320 733.00 |