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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 155 738.00 | 7 268.00 | 148 470.00 | 155 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 976.00 | 46 768.00 | 198 208.00 | 244 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 6 289.00 | 2 344.00 | 8 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 011.00 | 60 325.00 | 1 167 686.00 | 1 228 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 928.00 | | 179 928.00 | 179 928.00 |
BZ Autres créances | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CF Disponibilités | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 807.00 | | 458 807.00 | 458 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 819.00 | 60 325.00 | 1 626 494.00 | 1 686 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 006.00 | 957 358.00 | | 1 017 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 605.00 | 59 648.00 | | 25 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 077.00 | 1 095 472.00 | | 1 121 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 134.00 | 89 942.00 | | 295 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | 277 032.00 | | 181 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 630.00 | 414.00 | | 13 630.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 365.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 417.00 | 367 753.00 | | 505 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 494.00 | 1 463 225.00 | | 1 626 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 169.00 | 286 565.00 | | 266 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 520.00 | | 499 356.00 | 1 056 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 865.00 | 1 228 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 865.00 | 448 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 520.00 | | 499 356.00 | 276 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 38 503.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | 38 503.00 | | 21 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
VB T. V. A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 134.00 | 55 886.00 | 202 792.00 | 295 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 994.00 | 234 994.00 | | 234 994.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 417.00 | 266 169.00 | 202 792.00 | 505 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 630.00 | 498 018.00 | | 359 630.00 |
ST Autres comptes | 184 960.00 | 244 691.00 | | 184 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 340.00 | 47 021.00 | | 47 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 051.00 | 90 717.00 | | 72 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 978.00 | 222 751.00 | | 9 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 862.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | 862.00 | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 795.00 | 235 001.00 | | 142 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 083.00 | 345 888.00 | | 218 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 444.00 | 1 012 482.00 | | 603 444.00 |