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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 636.00 | 73 440.00 | 5 196.00 | 78 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 643.00 | 118 400.00 | 47 243.00 | 165 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 596.00 | 192 357.00 | 182 240.00 | 374 596.00 |
BT Marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 784.00 | 192 357.00 | 297 427.00 | 489 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 337.00 | 93 534.00 | | 118 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | 24 803.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 166 949.00 | 162 337.00 | | 166 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 115.00 | 107 859.00 | | 106 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 17 747.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 17 485.00 | | 7 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 479.00 | 144 257.00 | | 130 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 427.00 | 306 594.00 | | 297 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 479.00 | 144 257.00 | | 130 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 3 973.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 521.00 | 350 295.00 | | 340 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 862.00 | 302 959.00 | | 314 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 47 336.00 | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 917.00 | | | 378 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 971.00 | 9 397.00 | 4 011.00 | 186 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 454.00 | 9 397.00 | 4 011.00 | 186 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 23 092.00 | 9 800.00 | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |