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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 925.00 | 837.00 | 1 088.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 823.00 | 3 720.00 | 33 103.00 | 36 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 643.00 | | 555 643.00 | 555 643.00 |
BZ Autres créances | 142 964.00 | | 142 964.00 | 142 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 370.00 | | 886 370.00 | 886 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 193.00 | 3 720.00 | 919 473.00 | 923 193.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DH Report à nouveau | -74 806.00 | -37 057.00 | | -74 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 860.00 | -37 749.00 | | 74 860.00 |
DL TOTAL (I) | 126 077.00 | 51 218.00 | | 126 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568.00 | 30 427.00 | | 22 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | 1 184.00 | | 8 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 464.00 | 480 968.00 | | 553 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 95 905.00 | | 100 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 839.00 | 108 528.00 | | 108 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 396.00 | 717 012.00 | | 793 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 473.00 | 768 229.00 | | 919 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 870.00 | 694 444.00 | | 778 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 385.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 385.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -870.00 | -870.00 | | -870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 555 643.00 | | | 555 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 567.00 | 8 042.00 | 14 526.00 | 22 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VP Divers | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 250.00 | 708 250.00 | | 708 250.00 |
VW T.V.A. | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 932.00 | 225 406.00 | 14 526.00 | 239 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |