| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 023 470.00 | | 10 023 470.00 | 10 023 470.00 |
AP Constructions | 21 823 412.00 | 17 865 157.00 | 3 958 255.00 | 21 823 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 029 921.00 | 17 865 157.00 | 14 164 764.00 | 32 029 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 297 719.00 | 17 865 157.00 | 14 432 562.00 | 32 297 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 513.00 | 1 009.00 | | 93 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 561.00 | 1 192 503.00 | | 631 561.00 |
DK Provisions réglementées | 75 786.00 | 67 945.00 | | 75 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 061.00 | 3 863 658.00 | | 4 503 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 048.00 | 4 026 061.00 | | 3 269 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 000.00 | 6 862 000.00 | | 6 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 635.00 | 389 296.00 | | 35 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 566.00 | 16 589.00 | | 50 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 500.00 | 11 293 947.00 | | 9 929 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 432 562.00 | 15 157 605.00 | | 14 432 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 395.00 | 8 026 239.00 | | 7 082 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 918.00 | | 2 937 918.00 | 2 937 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 918.00 | | 2 937 918.00 | 2 937 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 5 146.00 | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | 9 773.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | 14 919.00 | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 723.00 | 5 931.00 | | -9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 525.00 | 524 230.00 | | 251 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 919.00 | 3 657 382.00 | | 2 937 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 357.00 | 2 464 878.00 | | 2 306 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 561.00 | 1 192 503.00 | | 631 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 437 521.00 | | 604 814.00 | 31 437 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 32 029 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 32 029 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437 521.00 | | 604 814.00 | 31 437 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438 212.00 | 1 426 944.00 | | 16 438 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438 212.00 | 1 426 944.00 | | 16 438 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 945.00 | 7 841.00 | | 67 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 945.00 | 7 841.00 | | 67 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 707.00 | 420 602.00 | 2 103 013.00 | 3 267 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 574 000.00 | 6 574 000.00 | | 6 574 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 951.00 | | | 753 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VW T.V.A. | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 500.00 | 7 082 395.00 | 2 103 013.00 | 9 929 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561 962.00 | 518 599.00 | | 561 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 369.00 | -2 501.00 | | 14 369.00 |
ST Autres comptes | 158.00 | 50.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 7 603.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 080.00 | 526 202.00 | | 562 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 583.00 | 459 273.00 | | 587 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 577.00 | 6 635.00 | | 2 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 527.00 | -2 450.00 | | 14 527.00 |