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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 5 560.00 | 8 491.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 302.00 | 6 560.00 | 24 741.00 | 31 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | 6 203.00 | 48 436.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 163.00 | 6 203.00 | 55 960.00 | 62 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 464.00 | 12 763.00 | 80 701.00 | 93 464.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
DH Report à nouveau | 8 544.00 | 8 498.00 | | 8 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 47.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 867.00 | 34 666.00 | | 34 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 233.00 | 37 546.00 | | 16 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791.00 | 6 636.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 5 179.00 | | 9 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | 12 476.00 | | 12 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 834.00 | 61 836.00 | | 45 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 701.00 | 96 502.00 | | 80 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 563.00 | 169 421.00 | | 160 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 362.00 | 169 375.00 | | 160 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 47.00 | | 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 355.00 | 3 876.00 | 25 670.00 | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 354.00 | 3 876.00 | 25 670.00 | 28 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | | | 6 203.00 |