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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 936.00 | 54 469.00 | 15 467.00 | 69 936.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 483.00 | 54 469.00 | 156 014.00 | 210 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
072 Créances – Autres | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
084 Disponibilités | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
110 Total général Actif | 379 003.00 | 54 469.00 | 324 534.00 | 379 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -615.00 | | | -615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 985.00 | | | 12 985.00 |