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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 551.00 | 471 698.00 | 217 853.00 | 689 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 756.00 | 471 698.00 | 219 057.00 | 690 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 324.00 | 471 698.00 | 235 626.00 | 707 324.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -707 605.00 | -418 875.00 | | -707 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 332.00 | -288 730.00 | | -252 332.00 |
DL TOTAL (I) | -956 637.00 | -704 305.00 | | -956 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 002.00 | 997 330.00 | | 1 154 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 35 863.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 32 206.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 264.00 | 1 065 399.00 | | 1 192 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 626.00 | 361 094.00 | | 235 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154 002.00 | | | 1 154 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 234.00 | | 1 213 234.00 | 1 213 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 234.00 | | 1 213 234.00 | 1 213 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 516.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 793.00 | 870 181.00 | | 1 271 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 125.00 | 1 158 911.00 | | 1 524 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 332.00 | -288 730.00 | | -252 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 756.00 | | | 690 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 551.00 | | | 689 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 182.00 | 96 516.00 | | 375 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 182.00 | 96 516.00 | | 375 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 002.00 | | | 1 154 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 264.00 | 38 261.00 | | 1 192 264.00 |