| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 061.00 | 5 147.00 | 3 914.00 | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 583.00 | 32 730.00 | 61 854.00 | 94 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 506.00 | 37 877.00 | 236 628.00 | 274 506.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 841.00 | 37 877.00 | 249 964.00 | 287 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DH Report à nouveau | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 168.00 | | | -5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 964.00 | | | 249 964.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 14 936.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 14 936.00 | | 22 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 274.00 | 12 358.00 | 48 916.00 | 61 274.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 099.00 | 61 183.00 | 48 916.00 | 110 099.00 |