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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AH Fonds commercial | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 25 006.00 | 26 422.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 166.00 | 146 659.00 | 69 507.00 | 216 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 032.00 | 173 772.00 | 240 259.00 | 414 032.00 |
BT Marchandises | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 830.00 | | 654 830.00 | 654 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 862.00 | 173 772.00 | 895 090.00 | 1 068 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
DL TOTAL (I) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
DP Provisions pour risques | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 995.00 | | | 534 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 090.00 | | | 895 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 699.00 | | | 441 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 232.00 | | 2 293 232.00 | 2 293 232.00 |
FG Production vendue services | 522 856.00 | | 522 856.00 | 522 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 088.00 | | 2 816 088.00 | 2 816 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 225.00 | | | 2 845 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 045.00 | | | 2 729 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 286.00 | | 179 490.00 | 241 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 414 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 267 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 107.00 | | 53 020.00 | 82 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 829.00 | | 124 510.00 | 149 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 1 960.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 653.00 | 39 125.00 | 1 006.00 | 135 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 546.00 | 39 125.00 | 1 006.00 | 133 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 719.00 | 15 075.00 | 7 719.00 | 7 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 719.00 | 15 075.00 | 7 719.00 | 7 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 075.00 | 7 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 105.00 | 38 809.00 | 93 296.00 | 132 105.00 |
VI Groupe et associés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 103.00 | 168 143.00 | 9 960.00 | 178 103.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 995.00 | 441 699.00 | 93 296.00 | 534 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ST Autres comptes | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
YT Sous‐traitance | 225 621.00 | | | 225 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 428.00 | | | 515 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |