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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 32 426.00 | 8 529.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 463.00 | 112 071.00 | 14 391.00 | 126 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 971.00 | 145 465.00 | 82 505.00 | 227 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 350.00 | | 668 350.00 | 668 350.00 |
BZ Autres créances | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 708.00 | | 1 156 708.00 | 1 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 679.00 | 145 465.00 | 1 239 214.00 | 1 384 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 322.00 | 600 992.00 | | 611 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | 10 331.00 | | 79 147.00 |
DL TOTAL (I) | 800 469.00 | 721 322.00 | | 800 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 4 445.00 | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 811.00 | 175 322.00 | | 204 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 037.00 | 152 864.00 | | 183 037.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 14 247.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 745.00 | 346 879.00 | | 438 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 214.00 | 1 071 119.00 | | 1 239 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 745.00 | 345 351.00 | | 438 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FG Production vendue services | 274 103.00 | 2 196 805.00 | 2 470 908.00 | 274 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 263.00 | 2 196 805.00 | 2 475 068.00 | 278 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 816.00 | 2 100.00 | | 23 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734.00 | 54 604.00 | | 26 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 667.00 | 5 934.00 | | 7 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 61 356.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 067.00 | -6 752.00 | | 19 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 210.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 034.00 | 2 216 840.00 | | 2 506 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 888.00 | 2 206 509.00 | | 2 426 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 147.00 | 10 331.00 | | 79 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 800.00 | | 14 171.00 | 213 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 247.00 | | 14 171.00 | 153 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 598.00 | 7 921.00 | | 137 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 630.00 | 7 921.00 | | 136 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 811.00 | 204 811.00 | | 204 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UX Autres créances clients | 668 350.00 | | | 668 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 359.00 | 832 359.00 | | 832 359.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 745.00 | 438 745.00 | | 438 745.00 |