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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 846.00 | 154.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 381.00 | 52 325.00 | 30 056.00 | 82 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 490.00 | 54 171.00 | 62 319.00 | 116 490.00 |
BT Marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 376.00 | 54 171.00 | 201 205.00 | 255 376.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 738.00 | -705 701.00 | | -692 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 12 963.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 80 747.00 | 79 262.00 | | 80 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 973.00 | 97 609.00 | | 70 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 66 968.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 16 455.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 25 842.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 458.00 | 206 875.00 | | 120 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 205.00 | 286 136.00 | | 201 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 681.00 | 140 871.00 | | 80 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | 4 987.00 | | 3 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 959.00 | | | 396 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 959.00 | 347.00 | | 396 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -347.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 257.00 | 91 595.00 | | 514 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 771.00 | 78 632.00 | | 512 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 12 963.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 435.00 | | 50 055.00 | 531 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 000.00 | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 000.00 | 116 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 30 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 435.00 | | 17 946.00 | 64 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | 2 109.00 | 465 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 25 617.00 | | 28 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 400.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | 25 217.00 | | 27 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 496.00 | 27 720.00 | 39 777.00 | 67 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 410.00 | 97 457.00 | 1 953.00 | 99 410.00 |
VW T.V.A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 458.00 | 80 681.00 | 39 777.00 | 120 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | 3 281.00 | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 19 402.00 | 14 581.00 | | 19 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 355.00 | 11 472.00 | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 087.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 1 087.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 851.00 | 17 672.00 | | 22 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 914.00 | 29 334.00 | | 31 914.00 |