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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091 697.00 | 1 530 387.00 | 561 310.00 | 2 091 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 6 450.00 | 1 855.00 | 8 305.00 |
040 Immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100 858.00 | 1 536 838.00 | 564 020.00 | 2 100 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 351.00 | | 207 351.00 | 207 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 481.00 | | 230 481.00 | 230 481.00 |
110 Total général Actif | 2 331 339.00 | 1 536 838.00 | 794 501.00 | 2 331 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 839.00 | 142 777.00 | | 135 839.00 |
224 Production immobilisée | | 4 118.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
230 Autres produits | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 045.00 | 146 895.00 | | 139 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 134.00 | 32 372.00 | | 50 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 141.00 | | 1 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 560.00 | 27 800.00 | | 44 560.00 |
252 Charges sociales | 22 577.00 | 13 877.00 | | 22 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 2 436.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 8 082.00 | 63 111.00 | | 8 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 653.00 | 140 599.00 | | 128 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | 6 296.00 | | 10 392.00 |
280 Produits financiers | | 1 841.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 523.00 | 890.00 | | 3 523.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 624.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 268.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 190.00 | 8 135.00 | | 13 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 102 826.00 | | | 2 102 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |