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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 144.00 | 150 954.00 | 189.00 | 151 144.00 |
AP Constructions | 192 472.00 | 156 201.00 | 36 271.00 | 192 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 185.00 | 4 183 852.00 | 518 332.00 | 4 702 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 781.00 | 75 523.00 | 51 258.00 | 126 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 084.00 | 4 566 532.00 | 769 551.00 | 5 336 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 205.00 | 98 552.00 | 408 652.00 | 507 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 971.00 | 174 049.00 | 140 922.00 | 314 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 732.00 | 1 159.00 | 487 573.00 | 488 732.00 |
BZ Autres créances | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 549 587.00 | | 549 587.00 | 549 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 880.00 | 273 760.00 | 3 366 120.00 | 3 639 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 991.00 | 4 840 292.00 | 4 135 699.00 | 8 975 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 250.00 | | | 2 229 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DG Autres réserves | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 034.00 | | | 2 767 034.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 645.00 | | | 880 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 638.00 | | | 1 368 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 699.00 | | | 4 135 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 436.00 | | | 1 271 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FD Production vendue biens | 2 117 254.00 | 3 180 210.00 | 5 297 464.00 | 2 117 254.00 |
FG Production vendue services | 8 391.00 | 11 385.00 | 19 777.00 | 8 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 054.00 | 3 191 596.00 | 5 318 651.00 | 2 127 054.00 |
FM Production stockée | | | -15 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 601.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 783.00 | | | 5 689 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 172.00 | | | 5 420 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 978.00 | | 298 946.00 | 5 154 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 338.00 | 45 502.00 | 5 336 084.00 | 72 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 338.00 | 45 502.00 | 5 032 089.00 | 72 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 024.00 | | 170.00 | 302 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 154.00 | | 298 776.00 | 4 851 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 687.00 | 124 347.00 | 45 502.00 | 4 487 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 743.00 | 1 211.00 | | 149 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 943.00 | 123 136.00 | 45 502.00 | 4 337 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 315 454.00 | 272 601.00 | 315 454.00 | 315 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 347.00 | 1 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 065.00 | 272 601.00 | 321 906.00 | 323 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 065.00 | 272 628.00 | 321 906.00 | 323 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 601.00 | 315 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 6 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 645.00 | 880 645.00 | | 880 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 487 346.00 | 487 346.00 | | 487 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
VC Groupe et associés | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 666.00 | 112 464.00 | 97 202.00 | 209 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
VP Divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 6 318.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 917.00 | 818 117.00 | 1 800.00 | 819 917.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 638.00 | 1 271 436.00 | 97 202.00 | 1 368 638.00 |