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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 4 835.00 | 832.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 26 182.00 | 7 156.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 770.00 | 31 782.00 | 7 988.00 | 39 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BN En cours de production de biens | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 250.00 | 31 782.00 | 77 468.00 | 109 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 23 820.00 | 23 194.00 | | 23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 626.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | 24 370.00 | | 30 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | 22 522.00 | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 3 471.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 12 216.00 | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 17 151.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 049.00 | 55 360.00 | | 47 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 468.00 | 79 730.00 | | 77 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 919.00 | 55 360.00 | | 35 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 025.00 | | 215 025.00 | 215 025.00 |
FM Production stockée | | | -1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 90.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -90.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 663.00 | 181 168.00 | | 219 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 614.00 | 180 542.00 | | 213 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 626.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 216.00 | | 7 975.00 | 37 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 39 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | 7 975.00 | 36 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 197.00 | 4 597.00 | 3 011.00 | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 4 597.00 | 3 011.00 | 29 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 7 625.00 | 11 130.00 | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 049.00 | 35 919.00 | 11 130.00 | 47 049.00 |