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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
AP Constructions | 17 461.00 | 2 273.00 | 15 188.00 | 17 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 617.00 | 414 216.00 | 128 400.00 | 542 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 967.00 | 81 276.00 | 62 691.00 | 143 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 051.00 | 501 572.00 | 358 479.00 | 860 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 714 729.00 | | 714 729.00 | 714 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 547.00 | | 878 547.00 | 878 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 598.00 | 501 572.00 | 1 237 026.00 | 1 738 598.00 |
CU Autres participations | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DG Autres réserves | 490 093.00 | 471 581.00 | | 490 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 465.00 | 18 512.00 | | 97 465.00 |
DL TOTAL (I) | 595 956.00 | 498 491.00 | | 595 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 866.00 | 37 801.00 | | 482 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 32 526.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 4 515.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | 68 927.00 | | 94 147.00 |
EA Autres dettes | 31 618.00 | 36 189.00 | | 31 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 070.00 | 179 957.00 | | 641 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 026.00 | 678 448.00 | | 1 237 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 630.00 | | 69 019.00 | 842 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 598.00 | 860 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 598.00 | 704 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 303.00 | | 63 339.00 | 692 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 900.00 | | 5 680.00 | 82 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 575.00 | 63 343.00 | 50 347.00 | 488 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 768.00 | 63 343.00 | 50 347.00 | 484 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 714 729.00 | 714 729.00 | | 714 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 866.00 | 57 149.00 | 229 850.00 | 482 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -394 999.00 | | | -394 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 530.00 | 723 630.00 | 900.00 | 724 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 070.00 | 215 353.00 | 229 850.00 | 641 070.00 |