| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 630.00 | 4 803.00 | 64 826.00 | 69 630.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 868.00 | 4 803.00 | 180 064.00 | 184 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 868.00 | 4 803.00 | 180 064.00 | 184 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 756.00 | -140 154.00 | | -196 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 422.00 | -56 602.00 | | -111 422.00 |
DL TOTAL (I) | -108 179.00 | 3 243.00 | | -108 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 508.00 | 16 998.00 | | 21 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 508.00 | 16 998.00 | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 562.00 | 171 041.00 | | 238 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 37 765.00 | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 736.00 | 209 084.00 | | 266 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 064.00 | 229 326.00 | | 180 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 736.00 | 209 084.00 | | 266 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 521.00 | 49 119.00 | 365 641.00 | 316 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 521.00 | 49 119.00 | 365 641.00 | 316 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 477.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 057.00 | 506 807.00 | | 370 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 480.00 | 563 410.00 | | 481 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 422.00 | -56 602.00 | | -111 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 998.00 | 4 510.00 | | 16 998.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 801.00 | 4 510.00 | | 21 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 562.00 | 238 562.00 | | 238 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 736.00 | 266 736.00 | | 266 736.00 |