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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 831.00 | 48 332.00 | 5 500.00 | 53 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 831.00 | 48 332.00 | 271 500.00 | 319 831.00 |
060 Stock marchandises | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
084 Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
110 Total général Actif | 447 472.00 | 48 332.00 | 399 140.00 | 447 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 416.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 784.00 | 478 221.00 | | 466 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 90.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 938.00 | | | 938.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 4.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 862.00 | 478 315.00 | | 469 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 500.00 | 254 937.00 | | 268 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 849.00 | 1 942.00 | | -2 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 512.00 | 7 157.00 | | 2 512.00 |
242 Autres charges externes. | 66 801.00 | 69 608.00 | | 66 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 10 176.00 | | 6 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 139.00 | 79 154.00 | | 77 139.00 |
252 Charges sociales | 10 887.00 | 25 799.00 | | 10 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | 5 185.00 | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 234.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 004.00 | 454 193.00 | | 433 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 857.00 | 24 122.00 | | 36 857.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 631.00 | 1 376.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 471.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 3 348.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 107.00 | 21 704.00 | | 33 107.00 |