| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 652.00 | | 1 910 652.00 | 1 910 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 818.00 | 63 581.00 | 29 238.00 | 92 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 596.00 | 63 581.00 | 2 685 015.00 | 2 748 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 316.00 | 63 581.00 | 2 788 735.00 | 2 852 316.00 |
CU Autres participations | 745 125.00 | | 745 125.00 | 745 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
DG Autres réserves | 128 556.00 | 80 097.00 | | 128 556.00 |
DH Report à nouveau | | -20 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | 68 703.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 267.00 | 1 064 106.00 | | 1 072 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 236.00 | 339 191.00 | | 253 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 952.00 | 1 312 863.00 | | 1 249 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 13 591.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 058.00 | 42 328.00 | | 100 058.00 |
EA Autres dettes | 40 076.00 | 3 482.00 | | 40 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 024.00 | 61 497.00 | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 469.00 | 1 772 951.00 | | 1 716 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 735.00 | 2 837 057.00 | | 2 788 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 541.00 | 1 542 724.00 | | 1 589 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 008.00 | 10 343.00 | | 23 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 764.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 764.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -764.00 | | -3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 071.00 | 206 707.00 | | 130 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 910.00 | 138 004.00 | | 121 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161.00 | 68 703.00 | | 8 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 596.00 | | | 2 748 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 652.00 | | | 1 910 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 125.00 | | | 745 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 299.00 | 9 282.00 | | 54 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 299.00 | 9 282.00 | | 54 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
UX Autres créances clients | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 227.00 | 103 299.00 | 126 928.00 | 230 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 582.00 | 1 082 582.00 | | 1 082 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 582.00 | | | 1 082 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VW T.V.A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 469.00 | 1 589 541.00 | 126 928.00 | 1 716 469.00 |